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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 477.00 | 15 250.00 | 1 227.00 | 16 477.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 507.00 | 15 250.00 | 1 257.00 | 16 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
072 Créances – Autres | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
084 Disponibilités | 30 448.00 | | 30 448.00 | 30 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 326.00 | | 37 326.00 | 37 326.00 |
110 Total général Actif | 53 833.00 | 15 250.00 | 38 583.00 | 53 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 837.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 80 584.00 | | | 80 584.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 584.00 | 60 922.00 | | 80 584.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1 251.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 585.00 | 68 173.00 | | 80 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 919.00 | 1 704.00 | | 3 919.00 |
242 Autres charges externes. | 20 634.00 | 15 618.00 | | 20 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 084.00 | 2 788.00 | | 5 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
252 Charges sociales | 10 809.00 | 9 271.00 | | 10 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 31.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 249.00 | 64 212.00 | | 75 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 336.00 | 3 962.00 | | 5 336.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 13.00 | | 25.00 |
294 Charges financières | 75.00 | 86.00 | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 112.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 286.00 | 3 777.00 | | 5 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 348.00 | | | 3 348.00 |