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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 355.00 | 16 037.00 | 45 319.00 | 61 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 454.00 | 17 481.00 | 254 972.00 | 272 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 342.00 | 17 953.00 | 19 389.00 | 37 342.00 |
BZ Autres créances | 83 608.00 | | 83 608.00 | 83 608.00 |
CF Disponibilités | 31 418.00 | | 31 418.00 | 31 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 971.00 | 17 953.00 | 140 018.00 | 157 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 424.00 | 35 434.00 | 394 990.00 | 430 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 48 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 4 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | 341.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 690.00 | 61 497.00 | | 90 690.00 |
DL TOTAL (I) | 99 490.00 | 114 637.00 | | 99 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 900.00 | 187 160.00 | | 199 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 117.00 | 43 975.00 | | 5 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 328.00 | 54 693.00 | | 19 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 372.00 | 39 304.00 | | 66 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 500.00 | 325 132.00 | | 295 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 990.00 | 439 769.00 | | 394 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 500.00 | 325 132.00 | | 295 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 762.00 | | 287 762.00 | 287 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 762.00 | | 287 762.00 | 287 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | 239.00 | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | 239.00 | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819.00 | -239.00 | | -819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 617.00 | 16 868.00 | | 34 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 763.00 | 318 961.00 | | 287 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 073.00 | 257 464.00 | | 197 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 690.00 | 61 497.00 | | 90 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 266.00 | 7 026.00 | | 5 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 520.00 | 6 961.00 | | 10 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 520.00 | 6 961.00 | | 10 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
UX Autres créances clients | 37 342.00 | | | 37 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
VC Groupe et associés | 76 469.00 | | | 76 469.00 |
VI Groupe et associés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VP Divers | 489.00 | | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 552.00 | 126 552.00 | | 126 552.00 |
VW T.V.A. | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 483.00 | 90 483.00 | | 90 483.00 |