| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 405.00 | 28 275.00 | 27 130.00 | 55 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 421.00 | 28 275.00 | 349 146.00 | 377 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 241.00 | | 471 241.00 | 471 241.00 |
BZ Autres créances | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 831.00 | | 495 831.00 | 495 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 252.00 | 28 275.00 | 844 977.00 | 873 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 156 553.00 | 134 168.00 | | 156 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 324.00 | 22 385.00 | | 7 324.00 |
DL TOTAL (I) | 164 978.00 | 157 653.00 | | 164 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 197.00 | 169 329.00 | | 157 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 357.00 | 265 189.00 | | 301 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 453.00 | 65 345.00 | | 55 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 990.00 | 249 655.00 | | 165 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 999.00 | 749 520.00 | | 679 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 977.00 | 907 174.00 | | 844 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 357.00 | | | 301 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 199.00 | | 634 199.00 | 634 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 199.00 | | 634 199.00 | 634 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 666.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742.00 | 25 073.00 | | 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | 120 073.00 | | 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 474.00 | 37 336.00 | | 4 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | 45 000.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 489.00 | 82 336.00 | | 4 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 746.00 | 37 736.00 | | -3 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 811.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 197.00 | 853 924.00 | | 635 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 873.00 | 831 538.00 | | 627 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 324.00 | 22 385.00 | | 7 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 566.00 | | 22 855.00 | 354 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 550.00 | | 22 855.00 | 32 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 609.00 | 7 667.00 | | 20 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 609.00 | 7 667.00 | | 20 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 454.00 | 55 454.00 | | 55 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 343.00 | 41 343.00 | | 41 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
UX Autres créances clients | 471 241.00 | 471 241.00 | | 471 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 090.00 | 93 090.00 | | 93 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 109.00 | 33 519.00 | 30 589.00 | 64 109.00 |
VI Groupe et associés | 301 357.00 | 301 357.00 | | 301 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 847.00 | 495 831.00 | 7 016.00 | 502 847.00 |
VW T.V.A. | 69 573.00 | 69 573.00 | | 69 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 000.00 | 649 411.00 | 30 589.00 | 680 000.00 |