| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 390.00 | 20 224.00 | 166.00 | 20 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 372.00 | 41 206.00 | 166.00 | 41 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BP En cours de production de services | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 196.00 | | 28 196.00 | 28 196.00 |
BZ Autres créances | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CF Disponibilités | 49 861.00 | | 49 861.00 | 49 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 222.00 | | 98 222.00 | 98 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 594.00 | 41 206.00 | 98 388.00 | 139 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 54 381.00 | 54 381.00 | | 54 381.00 |
DH Report à nouveau | -9 574.00 | -3 848.00 | | -9 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 622.00 | -5 726.00 | | 18 622.00 |
DL TOTAL (I) | 71 130.00 | 52 508.00 | | 71 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 365.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 556.00 | 819.00 | | 3 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 524.00 | 1 252.00 | | 10 524.00 |
EA Autres dettes | 9 179.00 | 4 790.00 | | 9 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 259.00 | 7 226.00 | | 27 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 388.00 | 59 734.00 | | 98 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 406.00 | | 113 406.00 | 113 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 406.00 | | 113 406.00 | 113 406.00 |
FM Production stockée | | | 15 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 639.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 852.00 | 61 046.00 | | 130 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 230.00 | 66 771.00 | | 112 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 622.00 | -5 726.00 | | 18 622.00 |