| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 468.00 | 25 751.00 | 6 717.00 | 32 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 869.00 | 25 751.00 | 40 118.00 | 65 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 311.00 | 3 851.00 | 147 460.00 | 151 311.00 |
BZ Autres créances | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CF Disponibilités | 201 897.00 | | 201 897.00 | 201 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 619.00 | 3 851.00 | 366 768.00 | 370 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 488.00 | 29 602.00 | 406 885.00 | 436 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
DH Report à nouveau | 2 234.00 | 2 189.00 | | 2 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3.00 | 45.00 | | -3.00 |
DL TOTAL (I) | 191 381.00 | 191 384.00 | | 191 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 545.00 | 57 272.00 | | 13 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 205.00 | 31 882.00 | | 107 205.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 3 844.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 505.00 | 187 402.00 | | 215 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 885.00 | 378 786.00 | | 406 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 505.00 | 187 402.00 | | 215 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 713.00 | 296 170.00 | 303 883.00 | 7 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 713.00 | 296 170.00 | 303 883.00 | 7 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 966.00 | |
GE Autres charges | | | 6 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 000.00 | 16 100.00 | | 30 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 825.00 | 36 766.00 | | 69 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123.00 | | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | | | -252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 495.00 | 219 051.00 | | 334 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 497.00 | 219 006.00 | | 334 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3.00 | 45.00 | | -3.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 511.00 | 7 510.00 | | 7 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 140.00 | | 729.00 | 65 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 802.00 | | 667.00 | 31 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 338.00 | | 63.00 | 4 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 785.00 | 2 966.00 | | 22 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 785.00 | 2 966.00 | | 22 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 441.00 | 86 441.00 | | 86 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
UX Autres créances clients | 147 460.00 | 147 460.00 | | 147 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VB T. V. A. | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VC Groupe et associés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 994.00 | 164 994.00 | | 164 994.00 |
VW T.V.A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 505.00 | 215 505.00 | | 215 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 169.00 | 2 552.00 | | 12 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 584.00 | 6 391.00 | | 8 584.00 |
ST Autres comptes | 45 067.00 | 44 906.00 | | 45 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 183.00 | 33 025.00 | | 30 183.00 |
YW Taxe professionnelle | | 535.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 169.00 | 3 087.00 | | 12 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 413.00 | 1 877.00 | | 1 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 361.00 | 8 266.00 | | 12 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 834.00 | 84 322.00 | | 83 834.00 |