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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 320.00 | 8 027.00 | 7 293.00 | 15 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 739.00 | 4 287.00 | 2 452.00 | 6 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 22 098.00 | | 22 098.00 | 22 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 457.00 | 12 314.00 | 32 142.00 | 44 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 416.00 | | 123 416.00 | 123 416.00 |
BZ Autres créances | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
CF Disponibilités | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 008.00 | | 161 008.00 | 161 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 464.00 | 12 314.00 | 193 150.00 | 205 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 651.00 | 58 864.00 | | 61 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 575.00 | 2 788.00 | | 4 575.00 |
DL TOTAL (I) | 77 227.00 | 72 651.00 | | 77 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 306.00 | 9 400.00 | | 6 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 810.00 | 18 809.00 | | 36 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 186.00 | 19 114.00 | | 50 186.00 |
EA Autres dettes | | 16 070.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 923.00 | 67 972.00 | | 115 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 150.00 | 140 623.00 | | 193 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 751.00 | | | 112 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 802.00 | | 521 802.00 | 521 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 802.00 | | 521 802.00 | 521 802.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 3 256.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 3 256.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -3 256.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320.00 | | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 677.00 | 393 487.00 | | 534 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 101.00 | 390 699.00 | | 530 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 575.00 | 2 788.00 | | 4 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 862.00 | 8 617.00 | | 10 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 661.00 | 3 653.00 | | 8 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 661.00 | 3 653.00 | | 8 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 810.00 | 36 810.00 | | 36 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 186.00 | 50 186.00 | | 50 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
UP Prêts | 22 098.00 | | 22 098.00 | 22 098.00 |
UX Autres créances clients | 123 416.00 | 123 416.00 | | 123 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 306.00 | 3 133.00 | 3 173.00 | 6 306.00 |
VI Groupe et associés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 195.00 | 141 097.00 | 22 098.00 | 163 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 923.00 | 112 751.00 | 3 173.00 | 115 923.00 |