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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 105.00 | 1 546.00 | 559.00 | 2 105.00 |
040 Immobilisations financières | 28 660.00 | 8 972.00 | 19 688.00 | 28 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 635.00 | 11 388.00 | 20 247.00 | 31 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 219 498.00 | 3 130.00 | 216 368.00 | 219 498.00 |
072 Créances – Autres | 457 577.00 | | 457 577.00 | 457 577.00 |
084 Disponibilités | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 721 348.00 | 3 130.00 | 718 218.00 | 721 348.00 |
110 Total général Actif | 752 982.00 | 14 518.00 | 738 465.00 | 752 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 272 120.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 212.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 943.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 514 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 176 081.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 738 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 480.00 | 13 104.00 | | 21 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 752 171.00 | 128 320.00 | | 752 171.00 |
222 Production stockée | -29 500.00 | 47 000.00 | | -29 500.00 |
230 Autres produits | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 749 150.00 | 188 424.00 | | 749 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 237.00 | 8 879.00 | | 20 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 167.00 | 3 324.00 | | 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 593.00 | 5 153.00 | | 40 593.00 |
242 Autres charges externes. | 640 189.00 | 159 026.00 | | 640 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | 388.00 | | 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 616.00 | 11 459.00 | | 17 616.00 |
252 Charges sociales | 1 838.00 | 949.00 | | 1 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 380.00 | 201.00 | | 380.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 000.00 | | |
262 Autres charges | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 721 597.00 | 194 396.00 | | 721 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 554.00 | -5 971.00 | | 27 554.00 |
280 Produits financiers | 16 118.00 | 5 022.00 | | 16 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 821.00 | 47 582.00 | | 821.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 666.00 | 122.00 | | 6 666.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | 3 505.00 | | 3 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 218.00 | 43 006.00 | | 34 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 635.00 | | | 31 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 343.00 | | | 118 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 135 576.00 | | | 135 576.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |