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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 235.00 | 30 624.00 | 33 611.00 | 64 235.00 |
040 Immobilisations financières | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 689.00 | 30 624.00 | 155 065.00 | 185 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
072 Créances – Autres | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
084 Disponibilités | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
088 Caisse | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 475.00 | | 27 475.00 | 27 475.00 |
110 Total général Actif | 213 164.00 | 30 624.00 | 182 540.00 | 213 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 650.00 | |
172 Autres dettes | | | 99 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 162.00 | 70 539.00 | | 45 162.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
230 Autres produits | 17 004.00 | 7.00 | | 17 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 492.00 | 70 546.00 | | 74 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 313.00 | 2 823.00 | | 2 313.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -420.00 | -78.00 | | -420.00 |
242 Autres charges externes. | 26 106.00 | 32 152.00 | | 26 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 759.00 | 1 700.00 | | 1 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 131.00 | 24 906.00 | | 19 131.00 |
252 Charges sociales | 2 834.00 | 4 485.00 | | 2 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 168.00 | 271.00 | | 1 168.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 52 891.00 | 66 261.00 | | 52 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 601.00 | 4 284.00 | | 21 601.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | 643.00 | | 1 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 210.00 | 3 641.00 | | 20 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 369.00 | | | 152 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 320.00 | | | 33 320.00 |