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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BT Marchandises | 111 372.00 | | 111 372.00 | 111 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BZ Autres créances | 77 660.00 | | 77 660.00 | 77 660.00 |
CF Disponibilités | 243 708.00 | | 243 708.00 | 243 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 235.00 | | 438 235.00 | 438 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 235.00 | | 438 235.00 | 438 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 80 013.00 | 80 013.00 | | 80 013.00 |
DH Report à nouveau | 75 349.00 | 155 985.00 | | 75 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 591.00 | -80 636.00 | | 58 591.00 |
DL TOTAL (I) | 215 603.00 | 157 012.00 | | 215 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648.00 | 2 512.00 | | 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 491.00 | 23 411.00 | | 25 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 714.00 | 229 603.00 | | 118 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 569.00 | 56 326.00 | | 70 569.00 |
EA Autres dettes | 7 211.00 | 8 098.00 | | 7 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 632.00 | 319 949.00 | | 222 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 235.00 | 476 961.00 | | 438 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 578.00 | | 1 005 578.00 | 1 005 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 578.00 | | 1 005 578.00 | 1 005 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 388.00 | |
FQ Autres produits | | | -142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 412.00 | |
GE Autres charges | | | 4 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 705.00 | 1 723.00 | | 2 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 217.00 | 1 216.00 | | 10 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 513.00 | 507.00 | | -7 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 529.00 | 811 336.00 | | 1 031 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 938.00 | 891 972.00 | | 972 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 591.00 | -80 636.00 | | 58 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 714.00 | 118 714.00 | | 118 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 569.00 | 70 569.00 | | 70 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
UX Autres créances clients | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 660.00 | 77 660.00 | | 77 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 805.00 | 77 805.00 | | 77 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 632.00 | 222 632.00 | | 222 632.00 |