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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 236 677.00 | 735 024.00 | 501 653.00 | 1 236 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 769.00 | 290 154.00 | 68 615.00 | 358 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 258.00 | 532 979.00 | 488 279.00 | 1 021 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 783.00 | | 89 783.00 | 89 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 707.00 | 1 558 157.00 | 1 149 549.00 | 2 707 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 485.00 | | 112 485.00 | 112 485.00 |
BP En cours de production de services | 341 950.00 | | 341 950.00 | 341 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 871.00 | 5 673.00 | 451 198.00 | 456 871.00 |
BZ Autres créances | 76 279.00 | | 76 279.00 | 76 279.00 |
CF Disponibilités | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 269.00 | 5 673.00 | 1 005 596.00 | 1 011 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 976.00 | 1 563 831.00 | 2 155 145.00 | 3 718 976.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 411 917.00 | 410 461.00 | | 411 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 918.00 | 1 456.00 | | 97 918.00 |
DL TOTAL (I) | 652 835.00 | 554 917.00 | | 652 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 216.00 | 1 024 294.00 | | 826 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 260.00 | 145 872.00 | | 135 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 537.00 | 103 701.00 | | 108 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 157.00 | 366 212.00 | | 411 157.00 |
EA Autres dettes | 21 140.00 | 31 777.00 | | 21 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 310.00 | 1 671 855.00 | | 1 502 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 145.00 | 2 226 772.00 | | 2 155 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 722.00 | 842 422.00 | | 824 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 248.00 | 94 430.00 | | 7 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 286.00 | | 415 767.00 | 2 313 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 346.00 | 2 707 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 596.00 | 1 236 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 751.00 | 1 380 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 873.00 | | 303 400.00 | 940 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 147.00 | | 85 631.00 | 1 308 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 266.00 | | 26 736.00 | 64 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 641.00 | 326 578.00 | 20 062.00 | 1 251 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537 933.00 | 204 687.00 | 7 596.00 | 537 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 708.00 | 121 891.00 | 12 466.00 | 713 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 479.00 | 3 194.00 | | 2 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 479.00 | 3 194.00 | | 2 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 479.00 | 3 194.00 | | 2 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 537.00 | 108 537.00 | | 108 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 909.00 | 95 909.00 | | 95 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 692.00 | 188 692.00 | | 188 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 783.00 | 89 783.00 | | 89 783.00 |
UX Autres créances clients | 451 198.00 | 451 198.00 | | 451 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VB T. V. A. | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 954.00 | 138 366.00 | 442 188.00 | 815 954.00 |
VI Groupe et associés | 134 460.00 | 134 460.00 | | 134 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 315.00 | | | 121 315.00 |
VP Divers | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 378.00 | 61 378.00 | | 61 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 329.00 | 628 329.00 | | 628 329.00 |
VW T.V.A. | 94 262.00 | 94 262.00 | | 94 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 310.00 | 824 722.00 | 442 188.00 | 1 502 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 512.00 | 20 412.00 | | 31 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 912.00 | 26 662.00 | | 31 912.00 |
ST Autres comptes | 251 437.00 | 246 392.00 | | 251 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 151.00 | 230 306.00 | | 263 151.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 798.00 | 35 607.00 | | 72 798.00 |
YT Sous‐traitance | 159 670.00 | 139 101.00 | | 159 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 384.00 | 7 987.00 | | 5 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 896.00 | 28 400.00 | | 36 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 364.00 | 319 836.00 | | 366 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 644.00 | | | 142 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 706 169.00 | 642 460.00 | | 706 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |