| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 729.00 | 5 173.00 | 556.00 | 5 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 640.00 | 4 981.00 | 4 660.00 | 9 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 913.00 | 116 255.00 | 119 657.00 | 235 913.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 427.00 | 126 409.00 | 132 019.00 | 258 427.00 |
BT Marchandises | 298 332.00 | 85 427.00 | 212 906.00 | 298 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
BZ Autres créances | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
CF Disponibilités | 315 130.00 | | 315 130.00 | 315 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 257.00 | 85 427.00 | 558 830.00 | 644 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 684.00 | 211 835.00 | 690 849.00 | 902 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 766.00 | | | 119 766.00 |
DL TOTAL (I) | 427 783.00 | | | 427 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 730.00 | | | 163 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 199.00 | | | 41 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 011.00 | | | 48 011.00 |
EA Autres dettes | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 066.00 | | | 263 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 849.00 | | | 690 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 066.00 | | | 263 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 401.00 | | 15 208.00 | 246 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 183.00 | 258 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 7 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 248 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 229.00 | | 1 895.00 | 8 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 422.00 | | 13 313.00 | 235 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 407.00 | 31 185.00 | 3 183.00 | 98 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 241.00 | 1 432.00 | 2 500.00 | 6 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 166.00 | 29 753.00 | 683.00 | 92 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
UX Autres créances clients | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VB T. V. A. | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 163 730.00 | 163 730.00 | | 163 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -6 282.00 | -6 282.00 | | -6 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 545.00 | 30 795.00 | 2 751.00 | 33 545.00 |
VW T.V.A. | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 066.00 | 263 066.00 | | 263 066.00 |