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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 384.00 | | 76 384.00 | 76 384.00 |
CF Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 640.00 | | 100 640.00 | 100 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 640.00 | | 100 640.00 | 100 640.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 180.00 | 172 180.00 | | 172 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
DG Autres réserves | | 102 881.00 | | |
DH Report à nouveau | -84 012.00 | | | -84 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 636.00 | -186 893.00 | | -40 636.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 095.00 | | |
DL TOTAL (I) | 64 750.00 | 115 481.00 | | 64 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 921.00 | 28 921.00 | | 28 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 970.00 | 780.00 | | 6 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 891.00 | 29 776.00 | | 35 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 640.00 | 145 257.00 | | 100 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 891.00 | 855.00 | | 35 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 921.00 | | | 28 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 595.00 | | | 110 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 685.00 | | | 329 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 685.00 | | | 329 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 090.00 | | | -219 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 185.00 | | | 296 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 821.00 | 186 893.00 | | 336 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 636.00 | -186 893.00 | | -40 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 685.00 | | | 329 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329 685.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 685.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 685.00 | | | 329 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 590.00 | | 185 590.00 | 185 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 685.00 | | 195 685.00 | 195 685.00 |
UG ‐ Financières | | | 185 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VI Groupe et associés | 28 921.00 | 28 921.00 | | 28 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |