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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 286.00 | 70 583.00 | 42 702.00 | 113 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221 553.00 | 1 140 704.00 | 80 849.00 | 1 221 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 548.00 | 97 379.00 | 262 170.00 | 359 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 795.00 | | 56 795.00 | 56 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 505.00 | | 114 505.00 | 114 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 686.00 | 1 308 666.00 | 557 020.00 | 1 865 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 177 255.00 | | 1 177 255.00 | 1 177 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 475.00 | 13 783.00 | 1 779 692.00 | 1 793 475.00 |
BZ Autres créances | 1 259 942.00 | | 1 259 942.00 | 1 259 942.00 |
CF Disponibilités | 2 142 622.00 | | 2 142 622.00 | 2 142 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 555 477.00 | 13 783.00 | 6 541 694.00 | 6 555 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 421 164.00 | 1 322 449.00 | 7 098 714.00 | 8 421 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 505.00 | | | 114 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
DH Report à nouveau | -334 621.00 | -372 705.00 | | -334 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 436 544.00 | 38 084.00 | | -1 436 544.00 |
DL TOTAL (I) | -1 760 884.00 | -324 340.00 | | -1 760 884.00 |
DP Provisions pour risques | 27 462.00 | 35 684.00 | | 27 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 462.00 | 35 684.00 | | 27 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 310 234.00 | 350 412.00 | | 2 310 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710 552.00 | 3 068 705.00 | | 1 710 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 834.00 | 7 200.00 | | 64 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 576.00 | 475 666.00 | | 2 510 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 069.00 | 78 340.00 | | 328 069.00 |
EA Autres dettes | 1 907 871.00 | 2 026 183.00 | | 1 907 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 832 136.00 | 6 006 506.00 | | 8 832 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 098 714.00 | 5 717 851.00 | | 7 098 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 592 136.00 | 785 256.00 | | 6 592 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 060.00 | 4 607.00 | 10 667.00 | 6 060.00 |
FD Production vendue biens | 356 170.00 | 2 390 054.00 | 2 746 224.00 | 356 170.00 |
FG Production vendue services | 82 036.00 | 2 248 651.00 | 2 330 687.00 | 82 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 265.00 | 4 643 312.00 | 5 087 577.00 | 444 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 222 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 322 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 171 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 474 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 656.00 | |
GE Autres charges | | | 786 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 520 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 198 289.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 227 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 174.00 | 14 697.00 | | 52 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 7 500.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 174.00 | 172 197.00 | | 72 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 431.00 | 85 184.00 | | 25 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 556.00 | 85 784.00 | | 46 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 618.00 | 86 413.00 | | 25 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -765 447.00 | -255 200.00 | | -765 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 394 216.00 | 5 178 098.00 | | 6 394 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 830 760.00 | 5 140 015.00 | | 7 830 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 436 544.00 | 38 084.00 | | -1 436 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 378.00 | | | 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 489.00 | | 698 031.00 | 1 331 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 834.00 | 1 865 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 750.00 | 113 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 084.00 | 1 637 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 535.00 | | 15 500.00 | 110 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 449.00 | | 584 531.00 | 1 204 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 505.00 | | 98 000.00 | 16 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 718.00 | 584 656.00 | 142 708.00 | 866 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 732.00 | 27 601.00 | 12 750.00 | 55 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 986.00 | 557 055.00 | 129 958.00 | 810 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 684.00 | | 8 222.00 | 35 684.00 |
6T Sur comptes clients | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 467.00 | | 8 222.00 | 49 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 576.00 | 2 510 576.00 | | 2 510 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 907 871.00 | 1 907 871.00 | | 1 907 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 505.00 | 114 505.00 | | 114 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 793 475.00 | | | 1 793 475.00 |
VB T. V. A. | 373 166.00 | | | 373 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 310 000.00 | 70 000.00 | 1 750 000.00 | 2 310 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 710 552.00 | 1 710 552.00 | | 1 710 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 960 000.00 | | | 1 960 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 807 095.00 | | | 807 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 682.00 | | | 79 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 179 105.00 | 3 179 105.00 | | 3 179 105.00 |
VW T.V.A. | 240 935.00 | 240 935.00 | | 240 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 767 302.00 | 6 527 302.00 | 1 750 000.00 | 8 767 302.00 |