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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 507.00 | 13 014.00 | 9 493.00 | 22 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 185.00 | | 53 185.00 | 53 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 226 872.00 | 65 004.00 | 161 867.00 | 226 872.00 |
BT Marchandises | 36 412.00 | | 36 412.00 | 36 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 008.00 | | 531 008.00 | 531 008.00 |
BZ Autres créances | 210 940.00 | | 210 940.00 | 210 940.00 |
CF Disponibilités | 46 834.00 | | 46 834.00 | 46 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 838 703.00 | | 838 703.00 | 838 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 575.00 | 65 004.00 | 1 000 571.00 | 1 065 575.00 |
CU Autres participations | 140 835.00 | 41 645.00 | 99 190.00 | 140 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 200.00 | 97 200.00 | | 97 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
DG Autres réserves | 80 767.00 | 80 767.00 | | 80 767.00 |
DH Report à nouveau | -2 940.00 | -24 062.00 | | -2 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 241.00 | 21 122.00 | | 25 241.00 |
DL TOTAL (I) | 209 988.00 | 184 747.00 | | 209 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 668.00 | 51 606.00 | | 8 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 717.00 | 20 857.00 | | 159 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 057.00 | 1 067 648.00 | | 517 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 806.00 | 167 428.00 | | 79 806.00 |
EA Autres dettes | 25 334.00 | 246 726.00 | | 25 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 583.00 | 1 554 263.00 | | 790 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 571.00 | 1 739 010.00 | | 1 000 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 717.00 | | | 159 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 102 857.00 | 2 711.00 | 1 105 568.00 | 1 102 857.00 |
FG Production vendue services | 35 637.00 | 245 707.00 | 281 345.00 | 35 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 495.00 | 248 418.00 | 1 386 913.00 | 1 138 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 115.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 111.00 | 8 607.00 | | 23 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 111.00 | 33 607.00 | | 23 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 855.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 666.00 | 25 855.00 | | 24 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 554.00 | 7 752.00 | | -1 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 002.00 | 2 063.00 | | 6 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 945.00 | 2 988 015.00 | | 1 416 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 704.00 | 2 966 893.00 | | 1 391 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 241.00 | 21 122.00 | | 25 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 631.00 | | | 230 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 941.00 | | | 52 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 345.00 | | | 167 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 012.00 | 22 781.00 | 30 434.00 | 31 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 667.00 | 22 781.00 | 30 434.00 | 20 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 057.00 | 517 057.00 | | 517 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 858.00 | 105 141.00 | 159 717.00 | 264 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 133.00 | 678 186.00 | 116 947.00 | 795 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 583.00 | 630 866.00 | 159 717.00 | 790 583.00 |