| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 506.00 | 305.00 | 3 200.00 | 3 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 607.00 | 305.00 | 973 301.00 | 973 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BZ Autres créances | 97 568.00 | | 97 568.00 | 97 568.00 |
CF Disponibilités | 613 342.00 | | 613 342.00 | 613 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 128.00 | | 729 128.00 | 729 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 734.00 | 305.00 | 1 702 429.00 | 1 702 734.00 |
CU Autres participations | 970 101.00 | | 970 101.00 | 970 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 000.00 | 619 000.00 | | 619 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 114.00 | 31 727.00 | | 48 114.00 |
DG Autres réserves | 584 650.00 | 335 189.00 | | 584 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 565.00 | 327 748.00 | | 341 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 330.00 | 1 313 664.00 | | 1 593 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 165.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 920.00 | 1 920.00 | | 2 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 056.00 | 5 578.00 | | 10 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 903.00 | 95 119.00 | | 95 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 100.00 | 102 782.00 | | 109 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 429.00 | 1 416 446.00 | | 1 702 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 100.00 | 102 782.00 | | 109 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 000.00 | | 486 000.00 | 486 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 000.00 | | 486 000.00 | 486 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 091.00 | 24 450.00 | | 26 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 001.00 | 16 376.00 | | 25 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 317.00 | 728 682.00 | | 780 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 751.00 | 400 934.00 | | 438 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 565.00 | 327 748.00 | | 341 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 101.00 | | 4 506.00 | 969 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 101.00 | | 1 000.00 | 969 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 305.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 538.00 | 59 538.00 | | 59 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
UX Autres créances clients | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VC Groupe et associés | 96 732.00 | 96 732.00 | | 96 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 786.00 | 115 786.00 | | 115 786.00 |
VW T.V.A. | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 100.00 | 109 100.00 | | 109 100.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |