| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 657.00 | 44 518.00 | 28 139.00 | 72 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 301.00 | 4 782.00 | 4 518.00 | 9 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 458.00 | 49 300.00 | 42 157.00 | 91 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 037.00 | | 29 037.00 | 29 037.00 |
BZ Autres créances | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CF Disponibilités | 26 594.00 | | 26 594.00 | 26 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 563.00 | | 61 563.00 | 61 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 020.00 | 49 300.00 | 103 720.00 | 153 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 925.00 | 67 121.00 | | 71 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 181.00 | 4 804.00 | | -25 181.00 |
DL TOTAL (I) | 52 245.00 | 77 425.00 | | 52 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 824.00 | 5 700.00 | | 7 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 489.00 | 24 949.00 | | 37 489.00 |
EA Autres dettes | 6 162.00 | 3 140.00 | | 6 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 475.00 | 83 789.00 | | 51 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 720.00 | 161 214.00 | | 103 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 475.00 | 83 789.00 | | 51 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 700.00 | | 175 700.00 | 175 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 700.00 | | 175 700.00 | 175 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 180.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 240.00 | 22 816.00 | | 20 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | 43.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379.00 | | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289.00 | -90.00 | | 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 523.00 | 234 745.00 | | 212 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 703.00 | 229 940.00 | | 237 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 181.00 | 4 804.00 | | -25 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 823.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 506.00 | | 4 653.00 | 89 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 701.00 | 91 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 701.00 | 81 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 006.00 | | 4 653.00 | 80 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 821.00 | 7 180.00 | 2 701.00 | 44 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 821.00 | 7 180.00 | 2 701.00 | 44 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
VW T.V.A. | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 475.00 | 51 475.00 | | 51 475.00 |