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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 428 000.00 | | 428 000.00 | 428 000.00 |
AP Constructions | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 497.00 | 191 013.00 | 1 484.00 | 192 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 306.00 | 83 948.00 | 17 358.00 | 101 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 097.00 | 282 511.00 | 448 586.00 | 731 097.00 |
BT Marchandises | 670 824.00 | | 670 824.00 | 670 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 227.00 | 41 587.00 | 566 640.00 | 608 227.00 |
BZ Autres créances | 76 166.00 | | 76 166.00 | 76 166.00 |
CF Disponibilités | 1 973 335.00 | | 1 973 335.00 | 1 973 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 360 597.00 | 41 587.00 | 3 319 010.00 | 3 360 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 694.00 | 324 098.00 | 3 767 596.00 | 4 091 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 000.00 | | | 587 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 700.00 | | | 58 700.00 |
DG Autres réserves | 1 954 179.00 | | | 1 954 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 559.00 | | | 355 559.00 |
DL TOTAL (I) | 2 955 438.00 | | | 2 955 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 191.00 | | | 145 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 978.00 | | | 503 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 976.00 | | | 161 976.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 158.00 | | | 812 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 596.00 | | | 3 767 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 158.00 | | | 812 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 055.00 | | 23 042.00 | 708 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 650.00 | | | 430 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 661.00 | | 23 042.00 | 275 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 468.00 | 23 043.00 | | 259 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 818.00 | 23 043.00 | | 256 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 587.00 | | | 41 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 587.00 | | | 41 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 587.00 | | | 41 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 978.00 | 503 978.00 | | 503 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
UX Autres créances clients | 547 913.00 | 547 913.00 | | 547 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 313.00 | | 60 313.00 | 60 313.00 |
VB T. V. A. | 76 166.00 | 76 166.00 | | 76 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 145 191.00 | 145 191.00 | | 145 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 637.00 | 634 580.00 | 62 057.00 | 696 637.00 |
VW T.V.A. | 115 995.00 | 115 995.00 | | 115 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 158.00 | 812 158.00 | | 812 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
ST Autres comptes | 60 368.00 | | | 60 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
YT Sous‐traitance | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 660 712.00 | | | 660 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 396 303.00 | | | 396 303.00 |
ZE Dividendes | 7.00 | | | 7.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 191.00 | | | 133 191.00 |