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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 691.00 | 32 803.00 | 8 888.00 | 41 691.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 541.00 | 32 803.00 | 47 738.00 | 80 541.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 400.00 | | 167 400.00 | 167 400.00 |
072 Créances – Autres | 34 408.00 | | 34 408.00 | 34 408.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 905.00 | | 32 905.00 | 32 905.00 |
084 Disponibilités | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 565.00 | | 278 565.00 | 278 565.00 |
110 Total général Actif | 359 106.00 | 32 803.00 | 326 303.00 | 359 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 915.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 538 300.00 | | | 538 300.00 |
224 Production immobilisée | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
230 Autres produits | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 834.00 | | | 551 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 247 638.00 | | | 247 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 508.00 | | | -7 508.00 |
242 Autres charges externes. | 109 989.00 | | | 109 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 460.00 | | | 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 284.00 | | | 98 284.00 |
252 Charges sociales | 64 560.00 | | | 64 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 701.00 | | | 522 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
280 Produits financiers | 107.00 | | | 107.00 |
294 Charges financières | 151.00 | | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 254.00 | | | 73 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 687.00 | | | 98 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 594.00 | | | 58 594.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |