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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BZ Autres créances | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 058.00 | | 26 058.00 | 26 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 058.00 | | 26 058.00 | 26 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 734.00 | 28.00 | | -13 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 423.00 | -13 762.00 | | -301 423.00 |
DL TOTAL (I) | -309 657.00 | -8 234.00 | | -309 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 928.00 | 519 255.00 | | 295 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 787.00 | 39 536.00 | | 39 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 149 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 715.00 | 708 591.00 | | 335 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 058.00 | 700 356.00 | | 26 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 715.00 | 708 591.00 | | 335 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 600.00 | | | 201 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 600.00 | | | 201 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518 400.00 | | | 518 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 400.00 | | | 518 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316 800.00 | | | -316 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 809.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 180.00 | 21 738.00 | | 220 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 603.00 | 35 501.00 | | 521 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 423.00 | -13 762.00 | | -301 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 150.00 | | 18 576.00 | 543 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 326.00 | | 518 400.00 | 43 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 326.00 | | 518 400.00 | 43 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 150.00 | | 18 576.00 | 543 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
UX Autres créances clients | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VC Groupe et associés | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
VI Groupe et associés | 295 928.00 | 295 928.00 | | 295 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 715.00 | 335 715.00 | | 335 715.00 |