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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 513.00 | 9 244.00 | 1 269.00 | 10 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 513.00 | 9 244.00 | 296 269.00 | 305 513.00 |
BZ Autres créances | 258 531.00 | | 258 531.00 | 258 531.00 |
CF Disponibilités | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 434.00 | | 259 434.00 | 259 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 947.00 | 9 244.00 | 555 704.00 | 564 947.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 111 446.00 | 8 442.00 | | 111 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 893.00 | 167 509.00 | | 40 893.00 |
DL TOTAL (I) | 159 488.00 | 183 101.00 | | 159 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 103.00 | 384 574.00 | | 384 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 220.00 | 11 794.00 | | 9 220.00 |
EA Autres dettes | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 215.00 | 396 368.00 | | 396 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 704.00 | 579 469.00 | | 555 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 384 103.00 | | | 384 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 6 851.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | 411.00 | | -588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 858.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 505.00 | 200 412.00 | | 64 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 613.00 | 32 902.00 | | 23 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 893.00 | 167 509.00 | | 40 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 681.00 | | | 306 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 168.00 | 305 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 168.00 | 10 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 389.00 | 1 023.00 | 1 168.00 | 9 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 389.00 | 1 023.00 | 1 168.00 | 9 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 258 531.00 | | | 258 531.00 |