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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 457.00 | 18 573.00 | 20 884.00 | 39 457.00 |
040 Immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 967.00 | 19 171.00 | 23 795.00 | 42 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 025.00 | | 44 025.00 | 44 025.00 |
072 Créances – Autres | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
084 Disponibilités | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 662.00 | | 73 662.00 | 73 662.00 |
110 Total général Actif | 116 629.00 | 19 171.00 | 97 457.00 | 116 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 594.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 455.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 633.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 177.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 868.00 | 29 155.00 | | 65 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 488.00 | 176 489.00 | | 230 488.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 3 580.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 362.00 | 209 225.00 | | 296 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 740.00 | 26 534.00 | | 56 740.00 |
242 Autres charges externes. | 106 089.00 | 75 999.00 | | 106 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 456.00 | 2 687.00 | | 7 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 670.00 | 76 322.00 | | 75 670.00 |
252 Charges sociales | 33 021.00 | 34 285.00 | | 33 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 695.00 | 7 621.00 | | 6 695.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 677.00 | 223 448.00 | | 285 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 685.00 | -14 223.00 | | 10 685.00 |
290 Produits exceptionnels | 177.00 | 2 434.00 | | 177.00 |
294 Charges financières | 2 130.00 | 2 169.00 | | 2 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 797.00 | 4 537.00 | | 797.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 935.00 | -18 496.00 | | 7 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 912.00 | | | 912.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 511.00 | | | 42 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 633.00 | | | 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 177.00 | | | 177.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 177.00 | | | 177.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 228.00 | | | 59 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |