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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 374.00 | 29 662.00 | 34 712.00 | 64 374.00 |
040 Immobilisations financières | 80 001.00 | | 80 001.00 | 80 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 375.00 | 29 662.00 | 114 713.00 | 144 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 078.00 | | 34 078.00 | 34 078.00 |
072 Créances – Autres | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
084 Disponibilités | 66 700.00 | | 66 700.00 | 66 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 263.00 | | 106 263.00 | 106 263.00 |
110 Total général Actif | 250 638.00 | 29 662.00 | 220 976.00 | 250 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 189 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 374.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 311.00 | 46 545.00 | | 53 311.00 |
230 Autres produits | 3 796.00 | 19 214.00 | | 3 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 107.00 | 65 759.00 | | 57 107.00 |
242 Autres charges externes. | 19 117.00 | 38 209.00 | | 19 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 676.00 | 560.00 | | 676.00 |
252 Charges sociales | 1 844.00 | 2 596.00 | | 1 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 823.00 | 18 828.00 | | 13 823.00 |
262 Autres charges | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 460.00 | 60 194.00 | | 35 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 647.00 | 5 565.00 | | 21 647.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 741.00 | 2 283.00 | | 3 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 502.00 | 3 282.00 | | 9 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 879.00 | | | 173 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 878.00 | | | 30 878.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 404.00 | | | -8 404.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 344.00 | | | 2 344.00 |