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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AP Constructions | 17 393.00 | 103.00 | 17 290.00 | 17 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 882.00 | 39 275.00 | 18 607.00 | 57 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 820.00 | 39 968.00 | 37 851.00 | 77 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 610.00 | 31 477.00 | 1 055 133.00 | 1 086 610.00 |
BZ Autres créances | 62 721.00 | | 62 721.00 | 62 721.00 |
CF Disponibilités | 695 313.00 | | 695 313.00 | 695 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 298.00 | 31 477.00 | 1 818 821.00 | 1 850 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 118.00 | 71 445.00 | 1 856 672.00 | 1 928 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
DH Report à nouveau | 366 847.00 | 290 438.00 | | 366 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 538.00 | 149 241.00 | | 174 538.00 |
DL TOTAL (I) | 581 918.00 | 447 380.00 | | 581 918.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 765.00 | 5 096.00 | | 1 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 29 673.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 993.00 | 850 033.00 | | 870 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 488.00 | 334 759.00 | | 388 488.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | 1 667.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 755.00 | 1 221 229.00 | | 1 262 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 672.00 | 1 668 608.00 | | 1 856 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 021 339.00 | | 4 021 339.00 | 4 021 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 021 339.00 | | 4 021 339.00 | 4 021 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 028 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 366 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 046.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 772 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 217.00 | 3 203.00 | | 3 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 217.00 | 3 620.00 | | 3 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 793.00 | 23 612.00 | | 1 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 449.00 | 1 836.00 | | 12 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 242.00 | 25 448.00 | | 14 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 025.00 | -21 828.00 | | -11 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 742.00 | 53 565.00 | | 70 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 413.00 | 4 440 013.00 | | 4 032 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 857 875.00 | 4 290 771.00 | | 3 857 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 538.00 | 149 241.00 | | 174 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 079.00 | | 33 127.00 | 46 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 387.00 | 77 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 387.00 | 75 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 534.00 | | 33 127.00 | 43 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 905.00 | 13 449.00 | 1 387.00 | 27 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 315.00 | 13 449.00 | 1 387.00 | 27 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 622.00 | 5 046.00 | 191.00 | 26 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 622.00 | 5 046.00 | 191.00 | 26 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 622.00 | 17 046.00 | 191.00 | 26 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 046.00 | 191.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 993.00 | 870 993.00 | | 870 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 326.00 | 49 326.00 | | 49 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 086.00 | | | 1 046 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 524.00 | | | 40 524.00 |
VB T. V. A. | 55 180.00 | | | 55 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 432.00 | 1 151 432.00 | | 1 151 432.00 |
VW T.V.A. | 309 800.00 | 309 800.00 | | 309 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 755.00 | 1 262 755.00 | | 1 262 755.00 |