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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 009.00 | 2 009.00 | 354 000.00 | 356 009.00 |
AP Constructions | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 075.00 | 58 463.00 | 40 612.00 | 99 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 301.00 | 62 488.00 | 394 813.00 | 457 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 381.00 | | 71 381.00 | 71 381.00 |
BZ Autres créances | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CF Disponibilités | 19 479.00 | | 19 479.00 | 19 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 432.00 | | 102 432.00 | 102 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 733.00 | 62 488.00 | 497 245.00 | 559 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201.00 | | | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 256 973.00 | 237 544.00 | | 256 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 194.00 | 19 429.00 | | 7 194.00 |
DL TOTAL (I) | 269 667.00 | 262 473.00 | | 269 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 016.00 | 110 808.00 | | 119 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 838.00 | 21 568.00 | | 2 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 605.00 | 9 388.00 | | 15 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 119.00 | 102 412.00 | | 90 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 578.00 | 244 176.00 | | 227 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 245.00 | 506 649.00 | | 497 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 578.00 | 244 176.00 | | 227 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 869.00 | | 425 869.00 | 425 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 869.00 | | 425 869.00 | 425 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -512.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 876.00 | |
GE Autres charges | | | 2 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -512.00 | 31 942.00 | | -512.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 659.00 | 16 237.00 | | 15 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 180.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 180.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 421.00 | -180.00 | | 6 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 3 264.00 | | 1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 932.00 | 437 002.00 | | 431 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 738.00 | 417 573.00 | | 424 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 194.00 | 19 429.00 | | 7 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 201.00 | | 100.00 | 457 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 009.00 | | | 356 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 091.00 | | | 101 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | 100.00 | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 612.00 | 23 876.00 | | 38 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 603.00 | 23 876.00 | | 36 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 269.00 | 44 269.00 | | 44 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 71 381.00 | 71 381.00 | | 71 381.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 016.00 | 119 016.00 | | 119 016.00 |
VI Groupe et associés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 066.00 | 81 066.00 | | 81 066.00 |
VW T.V.A. | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 578.00 | 227 578.00 | | 227 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 340.00 | 12 920.00 | | 13 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 289.00 | 3 053.00 | | 3 289.00 |
ST Autres comptes | 65 535.00 | 54 457.00 | | 65 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 048.00 | 13 818.00 | | 19 048.00 |
YT Sous‐traitance | 10 323.00 | 8 933.00 | | 10 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 340.00 | 12 920.00 | | 13 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 737.00 | 26 582.00 | | 27 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 178.00 | 8 420.00 | | 9 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 994.00 | 82 060.00 | | 99 994.00 |