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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 898.00 | 128 381.00 | 90 517.00 | 218 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 618.00 | 139 853.00 | 103 764.00 | 243 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BT Marchandises | 27 559.00 | | 27 559.00 | 27 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 074.00 | | 33 074.00 | 33 074.00 |
BZ Autres créances | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 977.00 | | 29 977.00 | 29 977.00 |
CF Disponibilités | 61 227.00 | | 61 227.00 | 61 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 450.00 | | 144 450.00 | 144 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 067.00 | 139 853.00 | 248 214.00 | 388 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 986.00 | 25 011.00 | | 17 986.00 |
DH Report à nouveau | -61 343.00 | -86 830.00 | | -61 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 900.00 | 18 463.00 | | 24 900.00 |
DL TOTAL (I) | -12 956.00 | -37 856.00 | | -12 956.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 62 803.00 | 18 547.00 | | 62 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 111.00 | 24 895.00 | | 18 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 4 148.00 | | 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 687.00 | 5 580.00 | | 1 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 291.00 | 184 562.00 | | 189 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 644.00 | 46 949.00 | | 51 644.00 |
EA Autres dettes | | 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 170.00 | 266 302.00 | | 261 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 214.00 | 228 446.00 | | 248 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 477.00 | 8 766.00 | 1 389.00 | 132 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 477.00 | 8 766.00 | 1 389.00 | 132 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 291.00 | 189 291.00 | | 189 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 645.00 | 51 645.00 | | 51 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 547.00 | 16 001.00 | 2 546.00 | 18 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 774.00 | 40 541.00 | 3 233.00 | 43 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 170.00 | 258 624.00 | 2 546.00 | 261 170.00 |