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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 178.00 | 2 450.00 | 2 728.00 | 5 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 149.00 | 37 834.00 | 32 315.00 | 70 149.00 |
040 Immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 157.00 | 40 284.00 | 39 873.00 | 80 157.00 |
060 Stock marchandises | 61 159.00 | | 61 159.00 | 61 159.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
072 Créances – Autres | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
084 Disponibilités | 37 059.00 | | 37 059.00 | 37 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 109.00 | | 129 109.00 | 129 109.00 |
110 Total général Actif | 209 266.00 | 40 284.00 | 168 983.00 | 209 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 817.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 562.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 682 193.00 | 708 063.00 | | 682 193.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 786.00 | | | 786.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 676.00 | 38 654.00 | | 56 676.00 |
224 Production immobilisée | | 2 019.00 | | |
230 Autres produits | 8 923.00 | 6 058.00 | | 8 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 747 792.00 | 754 794.00 | | 747 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 558 055.00 | 595 327.00 | | 558 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 197.00 | -2 171.00 | | 197.00 |
242 Autres charges externes. | 86 717.00 | 79 446.00 | | 86 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 060.00 | 1 582.00 | | 3 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 089.00 | 63 039.00 | | 61 089.00 |
252 Charges sociales | 19 763.00 | 2 669.00 | | 19 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 977.00 | 12 662.00 | | 16 977.00 |
262 Autres charges | 1 097.00 | 25.00 | | 1 097.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 746 955.00 | 752 579.00 | | 746 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 837.00 | 2 214.00 | | 837.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 42.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 083.00 | 7 217.00 | | 5 083.00 |
294 Charges financières | 1 212.00 | 787.00 | | 1 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 712.00 | 7 292.00 | | 4 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3.00 | 1 394.00 | | 3.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 693.00 | | | 139 693.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 123 098.00 | | | 123 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 795.00 | | | 81 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |