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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 009.00 | 245 135.00 | 89 874.00 | 335 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 641.00 | 235 303.00 | 106 337.00 | 341 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 813.00 | 505 950.00 | 281 862.00 | 787 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 026 178.00 | | 1 026 178.00 | 1 026 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 901 250.00 | 142 376.00 | 8 758 873.00 | 8 901 250.00 |
BZ Autres créances | 176 411.00 | | 176 411.00 | 176 411.00 |
CF Disponibilités | 246 415.00 | | 246 415.00 | 246 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 270.00 | | 130 270.00 | 130 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 480 526.00 | 142 376.00 | 10 338 149.00 | 10 480 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 268 339.00 | 648 327.00 | 10 620 012.00 | 11 268 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 411 496.00 | | | 1 411 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 992.00 | | | 198 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 689.00 | | | 1 612 689.00 |
DP Provisions pour risques | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 381 113.00 | | | 2 381 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 767 446.00 | | | 3 767 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 390 293.00 | | | 1 390 293.00 |
EA Autres dettes | 412 971.00 | | | 412 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 931 849.00 | | | 931 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 895 322.00 | | | 8 895 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 620 012.00 | | | 10 620 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 895 163.00 | | | 8 895 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 778.00 | | | 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 073 069.00 | 120 000.00 | 15 193 069.00 | 15 073 069.00 |
FG Production vendue services | 158 383.00 | | 158 383.00 | 158 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 231 453.00 | 120 000.00 | 15 351 453.00 | 15 231 453.00 |
FM Production stockée | | | 210 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 633 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 178 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -369 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 491 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 286 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 341 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 286 762.00 | | | 286 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 950.00 | | | -18 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 549.00 | | | 67 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 641 552.00 | | | 15 641 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 442 560.00 | | | 15 442 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 992.00 | | | 198 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 122.00 | | | 82 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 661.00 | | 134 802.00 | 661 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 650.00 | 16 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 650.00 | 787 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 512.00 | | | 94 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 679.00 | | 125 972.00 | 550 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 470.00 | | 8 830.00 | 16 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 613.00 | 55 337.00 | | 450 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 100.00 | 55 337.00 | | 425 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | 48 000.00 | | 64 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 000.00 | 48 000.00 | | 64 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 767 446.00 | 3 767 446.00 | | 3 767 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 390 293.00 | 1 390 293.00 | | 1 390 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 794 085.00 | 2 794 085.00 | | 2 794 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 931 850.00 | 931 850.00 | | 931 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
UX Autres créances clients | 8 901 250.00 | 8 901 250.00 | | 8 901 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 869.00 | 10 710.00 | 160.00 | 10 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 411.00 | 176 411.00 | | 176 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 270.00 | 130 270.00 | | 130 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 220 592.00 | 9 207 932.00 | 12 660.00 | 9 220 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 895 323.00 | 8 895 163.00 | 160.00 | 8 895 323.00 |