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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
AH Fonds commercial | 209 280.00 | | 209 280.00 | 209 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 870.00 | 27 652.00 | 4 218.00 | 31 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 779.00 | 60 423.00 | 20 356.00 | 80 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 829.00 | 93 622.00 | 234 207.00 | 327 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
BN En cours de production de biens | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 783.00 | 4 230.00 | 22 553.00 | 26 783.00 |
BZ Autres créances | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CF Disponibilités | 155 117.00 | | 155 117.00 | 155 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 090.00 | 4 230.00 | 209 860.00 | 214 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 919.00 | 97 852.00 | 444 067.00 | 541 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 900.00 | 229 900.00 | | 229 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
DH Report à nouveau | -8 497.00 | -24 614.00 | | -8 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 937.00 | 16 117.00 | | 14 937.00 |
DL TOTAL (I) | 237 406.00 | 222 468.00 | | 237 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 897.00 | 47 215.00 | | 2 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 897.00 | 182.00 | | 36 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 437.00 | 41 590.00 | | 38 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 896.00 | 72 259.00 | | 72 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 534.00 | 39 983.00 | | 55 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 662.00 | 201 229.00 | | 206 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 067.00 | 423 697.00 | | 444 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 521.00 | 8 100.00 | | 85 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 974.00 | 8 100.00 | | 79 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 896.00 | 72 896.00 | | 72 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 535.00 | 55 535.00 | | 55 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 720.00 | 34 420.00 | 300.00 | 34 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 224.00 | 168 224.00 | | 168 224.00 |