| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 933.00 | 248 933.00 | | 248 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 722.00 | 243 769.00 | 115 953.00 | 359 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 058.00 | 157 346.00 | 57 712.00 | 215 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 422.00 | | 49 422.00 | 49 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 135.00 | 650 048.00 | 223 087.00 | 873 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 434.00 | | 1 010 434.00 | 1 010 434.00 |
BZ Autres créances | 4 281 065.00 | | 4 281 065.00 | 4 281 065.00 |
CF Disponibilités | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 903.00 | | 62 903.00 | 62 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 355 601.00 | | 5 355 601.00 | 5 355 601.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 138 757.00 | | 138 757.00 | 138 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 367 492.00 | 650 048.00 | 5 717 444.00 | 6 367 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 000.00 | 1 287 000.00 | | 1 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 563.00 | 127 563.00 | | 127 563.00 |
DH Report à nouveau | 547 348.00 | 608 619.00 | | 547 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 013.00 | -61 271.00 | | 410 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 371 924.00 | 1 961 911.00 | | 2 371 924.00 |
DP Provisions pour risques | 138 757.00 | 372 503.00 | | 138 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 366 938.00 | 1 388 977.00 | | 1 366 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 505 695.00 | 1 761 480.00 | | 1 505 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 104.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 792.00 | 353 444.00 | | 147 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 648 473.00 | 2 580 612.00 | | 1 648 473.00 |
EA Autres dettes | 43 454.00 | 86 504.00 | | 43 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 825.00 | 3 020 769.00 | | 1 839 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 717 444.00 | 6 744 160.00 | | 5 717 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 104.00 | | 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 006.00 | | 453 006.00 | 453 006.00 |
FG Production vendue services | | 9 519 106.00 | 9 519 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 006.00 | 9 519 106.00 | 9 972 112.00 | 453 006.00 |
FM Production stockée | | | 76 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 419 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 233 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 595 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 115 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 372 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 1 500.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 154.00 | 1 763.00 | | 13 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 173.00 | 3 263.00 | | 13 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 18 158.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 932.00 | 1 474.00 | | 33 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 996.00 | 19 632.00 | | 33 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 823.00 | -16 368.00 | | -20 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 725.00 | | | 130 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 873 252.00 | 11 084 483.00 | | 10 873 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 463 239.00 | 11 145 754.00 | | 10 463 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 013.00 | -61 271.00 | | 410 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 458 383.00 | | 32 458.00 | 2 458 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 862.00 | 49 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 617 705.00 | 873 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 568 843.00 | 574 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 933.00 | | | 248 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111 166.00 | | 32 458.00 | 2 111 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 284.00 | | | 98 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 636.00 | 58 122.00 | 1 452 709.00 | 2 044 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 933.00 | | | 248 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795 703.00 | 58 122.00 | 1 452 709.00 | 1 795 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 761 480.00 | 373 312.00 | 394 541.00 | 1 761 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 761 480.00 | 373 312.00 | 394 541.00 | 1 761 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 039.00 | |
UG ‐ Financières | | 138 757.00 | 372 503.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 792.00 | 147 792.00 | | 147 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 648 473.00 | 1 648 473.00 | | 1 648 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 454.00 | 43 454.00 | | 43 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 422.00 | | 49 422.00 | 49 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 010 434.00 | 1 010 434.00 | | 1 010 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 281 065.00 | 4 281 065.00 | | 4 281 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 903.00 | 62 903.00 | | 62 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 403 824.00 | 5 354 401.00 | 49 422.00 | 5 403 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 825.00 | 1 839 825.00 | | 1 839 825.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |