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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 1 966.00 | 244.00 | 2 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 897.00 | 67 447.00 | 13 450.00 | 80 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 701.00 | 92 857.00 | 39 844.00 | 132 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 839.00 | 162 269.00 | 53 570.00 | 215 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 728.00 | | 159 728.00 | 159 728.00 |
BZ Autres créances | 48 328.00 | | 48 328.00 | 48 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 709.00 | | 223 709.00 | 223 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 548.00 | 162 269.00 | 277 279.00 | 439 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 942.00 | | | 45 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 037.00 | | | -47 037.00 |
DL TOTAL (I) | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 417.00 | | | 129 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 814.00 | | | 49 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 846.00 | | | 68 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 373.00 | | | 267 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 279.00 | | | 277 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 478.00 | | | 199 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 417 177.00 | | 417 177.00 | 417 177.00 |
FG Production vendue services | 449 632.00 | | 449 632.00 | 449 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 808.00 | | 866 808.00 | 866 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 828.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 622.00 | | | -2 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 093.00 | | | 903 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 130.00 | | | 950 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 037.00 | | | -47 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 332.00 | | 22 356.00 | 270 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 849.00 | 215 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 849.00 | 213 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 091.00 | | 22 356.00 | 268 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 109.00 | 37 638.00 | 49 477.00 | 174 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 696.00 | 270.00 | | 1 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 414.00 | 37 368.00 | 49 477.00 | 172 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 814.00 | 49 814.00 | | 49 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
UX Autres créances clients | 159 728.00 | 159 728.00 | | 159 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 417.00 | 61 522.00 | 67 895.00 | 129 417.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 667.00 | | | 35 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 824.00 | 214 824.00 | | 214 824.00 |
VW T.V.A. | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 373.00 | 199 478.00 | 67 895.00 | 267 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
ST Autres comptes | 78 331.00 | | | 78 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
YT Sous‐traitance | 65 397.00 | | | 65 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 789.00 | | | 107 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 996.00 | | | 75 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 457.00 | | | 158 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |