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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
AH Fonds commercial | 144 003.00 | | 144 003.00 | 144 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 196.00 | 323 546.00 | 236 650.00 | 560 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 277.00 | | 38 277.00 | 38 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 192.00 | 342 642.00 | 423 550.00 | 766 192.00 |
BT Marchandises | 768 829.00 | | 768 829.00 | 768 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 921.00 | 38 527.00 | 1 293 394.00 | 1 331 921.00 |
BZ Autres créances | 210 931.00 | | 210 931.00 | 210 931.00 |
CF Disponibilités | 456 445.00 | | 456 445.00 | 456 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 323.00 | | 31 323.00 | 31 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 449.00 | 38 527.00 | 2 760 922.00 | 2 799 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 641.00 | 381 169.00 | 3 184 471.00 | 3 565 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 157 142.00 | 1 058 767.00 | | 1 157 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 815.00 | 168 374.00 | | 259 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 957.00 | 1 282 142.00 | | 1 471 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 069.00 | 167 764.00 | | 166 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 561.00 | 98 267.00 | | 101 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 292.00 | 986 809.00 | | 1 098 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 089.00 | 286 172.00 | | 326 089.00 |
EA Autres dettes | 20 503.00 | 23 316.00 | | 20 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 514.00 | 1 562 327.00 | | 1 712 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 471.00 | 2 844 469.00 | | 3 184 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72.00 | | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 295.00 | | 68 897.00 | 697 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 099.00 | | | 163 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 857.00 | | 67 339.00 | 492 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 340.00 | | 1 557.00 | 41 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 312.00 | 73 330.00 | | 269 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 216.00 | 73 330.00 | | 250 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 292.00 | 1 098 292.00 | | 1 098 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 089.00 | 326 089.00 | | 326 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 993.00 | 121 993.00 | | 121 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 277.00 | | 38 277.00 | 38 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 921.00 | 1 331 921.00 | | 1 331 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 069.00 | 58 953.00 | 107 115.00 | 166 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 932.00 | 210 932.00 | | 210 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 323.00 | 31 323.00 | | 31 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 452.00 | 1 574 175.00 | 38 277.00 | 1 612 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 514.00 | 1 605 399.00 | 107 115.00 | 1 712 514.00 |