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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 728.00 | 11 574.00 | 17 154.00 | 28 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 358.00 | 1 731.00 | 2 627.00 | 4 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 116.00 | 13 305.00 | 19 811.00 | 33 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 887.00 | | 60 887.00 | 60 887.00 |
BZ Autres créances | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CF Disponibilités | 36 067.00 | | 36 067.00 | 36 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 373.00 | | 107 373.00 | 107 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 489.00 | 13 305.00 | 127 183.00 | 140 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
DL TOTAL (I) | 49 424.00 | | | 49 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
EA Autres dettes | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 759.00 | | | 77 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 183.00 | | | 127 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 932.00 | | | 63 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 947.00 | | 289 947.00 | 289 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 947.00 | | 289 947.00 | 289 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 084.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 515.00 | | | 300 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 689.00 | | | 288 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 899.00 | | 23 217.00 | 9 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 869.00 | | 23 217.00 | 9 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 221.00 | 5 084.00 | | 8 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 221.00 | 5 084.00 | | 8 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 60 887.00 | | | 60 887.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 834.00 | 4 007.00 | 13 827.00 | 17 834.00 |
VI Groupe et associés | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 335.00 | 71 305.00 | 30.00 | 71 335.00 |
VW T.V.A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 759.00 | 63 932.00 | 13 827.00 | 77 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
ST Autres comptes | 49 307.00 | | | 49 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
YT Sous‐traitance | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 790.00 | | | 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 871.00 | | | 69 871.00 |