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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 885.00 | 21 635.00 | 2 250.00 | 23 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 661.00 | | 52 661.00 | 52 661.00 |
BZ Autres créances | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CF Disponibilités | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 996.00 | | 90 996.00 | 90 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 881.00 | 21 635.00 | 93 246.00 | 114 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
DL TOTAL (I) | 65 826.00 | | | 65 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
EA Autres dettes | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 246.00 | | | 93 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 115.00 | | 485 115.00 | 485 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 115.00 | | 485 115.00 | 485 115.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 115.00 | | | 485 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 454.00 | | | 472 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 885.00 | | 23 885.00 | 23 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 885.00 | | 23 885.00 | 23 885.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 848.00 | 1 787.00 | | 19 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 098.00 | 1 787.00 | | 16 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 52 661.00 | | | 52 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
VI Groupe et associés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 796.00 | 59 546.00 | 2 250.00 | 61 796.00 |
VW T.V.A. | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
YT Sous‐traitance | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 585.00 | | | 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 585.00 | | | 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 170.00 | | | 50 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 635.00 | | | 97 635.00 |