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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 276.00 | | 51 276.00 | 51 276.00 |
AP Constructions | 125 831.00 | 116 884.00 | 8 946.00 | 125 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727.00 | 1 235.00 | 1 491.00 | 2 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 957.00 | 61 918.00 | 29 039.00 | 90 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 292.00 | 233 538.00 | 90 753.00 | 324 292.00 |
BT Marchandises | 70 897.00 | | 70 897.00 | 70 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BZ Autres créances | 175 379.00 | | 175 379.00 | 175 379.00 |
CF Disponibilités | 124 025.00 | | 124 025.00 | 124 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 203.00 | | 373 203.00 | 373 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 495.00 | 233 538.00 | 463 957.00 | 697 495.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 416.00 | 299 819.00 | | 228 416.00 |
DL TOTAL (I) | 237 216.00 | 308 619.00 | | 237 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 214.00 | 74 710.00 | | 108 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 456.00 | 18 780.00 | | 18 456.00 |
EA Autres dettes | 100 070.00 | 98 005.00 | | 100 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 740.00 | 191 496.00 | | 226 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 957.00 | 500 115.00 | | 463 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 740.00 | 191 496.00 | | 226 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 834.00 | | 7 458.00 | 316 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 276.00 | | | 51 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 057.00 | | 7 458.00 | 212 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 090.00 | 17 448.00 | | 216 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 590.00 | 17 448.00 | | 162 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 214.00 | 108 214.00 | | 108 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 070.00 | 100 070.00 | | 100 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VC Groupe et associés | 45 037.00 | 45 037.00 | | 45 037.00 |
VP Divers | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 065.00 | 117 065.00 | | 117 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 280.00 | 178 280.00 | | 178 280.00 |
VW T.V.A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 740.00 | 226 740.00 | | 226 740.00 |