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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 857.00 | 40 562.00 | 25 295.00 | 65 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 197.00 | 40 562.00 | 25 635.00 | 66 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
BZ Autres créances | 18 081.00 | | 18 081.00 | 18 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 194.00 | | 32 194.00 | 32 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 392.00 | 40 562.00 | 57 829.00 | 98 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 25 897.00 | 23 436.00 | | 25 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 974.00 | 2 461.00 | | -5 974.00 |
DL TOTAL (I) | 23 222.00 | 29 197.00 | | 23 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 463.00 | 22 425.00 | | 22 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 795.00 | 1 181.00 | | 1 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799.00 | 566.00 | | 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 923.00 | 16 077.00 | | 8 923.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | | | 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 607.00 | 46 250.00 | | 34 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 829.00 | 75 446.00 | | 57 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 371.00 | 33 515.00 | | 27 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 745.00 | 2 594.00 | | 9 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 971.00 | | 86 971.00 | 86 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 971.00 | | 86 971.00 | 86 971.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 578.00 | 6 815.00 | | 8 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 972.00 | 111 633.00 | | 86 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 947.00 | 109 173.00 | | 92 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 974.00 | 2 461.00 | | -5 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 857.00 | | 340.00 | 65 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 857.00 | | | 65 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 355.00 | 7 208.00 | | 33 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 355.00 | 7 208.00 | | 33 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UX Autres créances clients | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 463.00 | 15 227.00 | 7 236.00 | 22 463.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
VW T.V.A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 607.00 | 27 371.00 | 7 236.00 | 34 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 193.00 | 3 194.00 | | 3 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 548.00 | 2 493.00 | | 2 548.00 |
ST Autres comptes | 23 933.00 | 23 748.00 | | 23 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 183.00 | 25 838.00 | | 26 183.00 |
YT Sous‐traitance | 2 685.00 | 13 285.00 | | 2 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 459.00 | 449.00 | | 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 652.00 | 3 643.00 | | 3 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 757.00 | 26 105.00 | | 15 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 657.00 | 9 839.00 | | 7 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 349.00 | 65 364.00 | | 55 349.00 |