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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 647.00 | 265 267.00 | 11 379.00 | 276 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 987.00 | 269 357.00 | 20 629.00 | 289 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BZ Autres créances | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
CF Disponibilités | 3 241 691.00 | | 3 241 691.00 | 3 241 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 260 273.00 | | 3 260 273.00 | 3 260 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 259.00 | 269 357.00 | 3 280 902.00 | 3 550 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 759.00 | 119 283.00 | | 138 759.00 |
DL TOTAL (I) | 165 405.00 | 145 929.00 | | 165 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 147.00 | | 3 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 058.00 | 173 139.00 | | 193 058.00 |
EA Autres dettes | 2 918 958.00 | 5 471 980.00 | | 2 918 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 115 497.00 | 5 648 266.00 | | 3 115 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 902.00 | 5 794 195.00 | | 3 280 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 115 497.00 | 5 648 266.00 | | 3 115 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 590.00 | | 1 025 590.00 | 1 025 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 590.00 | | 1 025 590.00 | 1 025 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 361.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | | | -432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 171.00 | 37 042.00 | | 41 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 253.00 | 962 976.00 | | 1 047 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 494.00 | 843 693.00 | | 908 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 759.00 | 119 283.00 | | 138 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 479.00 | | 4 508.00 | 285 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 139.00 | | 4 508.00 | 272 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 996.00 | 6 361.00 | | 262 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 906.00 | 6 361.00 | | 258 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 058.00 | 193 058.00 | | 193 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 918 958.00 | 2 918 958.00 | | 2 918 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 724.00 | 18 474.00 | 9 250.00 | 27 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 115 497.00 | 3 115 497.00 | | 3 115 497.00 |