| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
AH Fonds commercial | 272 200.00 | | 272 200.00 | 272 200.00 |
AP Constructions | 25 388.00 | 21 847.00 | 3 541.00 | 25 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 248.00 | 40 825.00 | 45 423.00 | 86 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 238.00 | 72 766.00 | 88 472.00 | 161 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 307.00 | 136 374.00 | 409 933.00 | 546 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 372.00 | | 29 372.00 | 29 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 603.00 | | 69 603.00 | 69 603.00 |
BZ Autres créances | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CF Disponibilités | 50 470.00 | | 50 470.00 | 50 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 114.00 | | 154 114.00 | 154 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 421.00 | 136 374.00 | 564 047.00 | 700 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 78 682.00 | 56 896.00 | | 78 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 940.00 | 45 786.00 | | 55 940.00 |
DL TOTAL (I) | 377 022.00 | 345 082.00 | | 377 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 044.00 | 72 050.00 | | 42 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 361.00 | 90 025.00 | | 102 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 613.00 | 52 546.00 | | 41 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 026.00 | 214 622.00 | | 187 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 047.00 | 559 704.00 | | 564 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 231.00 | 187 500.00 | | 165 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 7 123.00 | | 72.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 194 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 194 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 041.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61.00 | | | 61.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 652.00 | 7 570.00 | | 16 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 69.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | -69.00 | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 346.00 | 8 463.00 | | 13 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 900.00 | 1 129 381.00 | | 1 194 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 960.00 | 1 083 594.00 | | 1 138 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 940.00 | 45 786.00 | | 55 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 746.00 | | 31 561.00 | 514 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 136.00 | | | 273 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 313.00 | | 31 561.00 | 241 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 333.00 | 25 909.00 | | 110 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 530.00 | 25 909.00 | | 109 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 361.00 | 102 361.00 | | 102 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 69 603.00 | 69 603.00 | | 69 603.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 044.00 | 20 249.00 | 21 795.00 | 42 044.00 |
VI Groupe et associés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 355.00 | 74 355.00 | | 74 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 027.00 | 165 232.00 | 21 795.00 | 187 027.00 |