| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 059.00 | 2 044.00 | 15.00 | 2 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BZ Autres créances | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CF Disponibilités | 46 697.00 | | 46 697.00 | 46 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 495.00 | | 56 495.00 | 56 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 554.00 | 2 044.00 | 56 510.00 | 58 554.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
DH Report à nouveau | -5 145.00 | 16 790.00 | | -5 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 187.00 | -21 935.00 | | -13 187.00 |
DL TOTAL (I) | -5 173.00 | 8 014.00 | | -5 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 3 722.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 280.00 | 50 154.00 | | 55 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 2 702.00 | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 134.00 | 15 332.00 | | 3 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 684.00 | 71 909.00 | | 61 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 510.00 | 79 923.00 | | 56 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 684.00 | 71 909.00 | | 61 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 456.00 | | 35 456.00 | 35 456.00 |
FG Production vendue services | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 456.00 | | 35 456.00 | 35 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 444.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 192.00 | | | 65 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 203.00 | | | 72 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 544.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 167.00 | | | 58 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 167.00 | 1 544.00 | | 58 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 037.00 | -1 544.00 | | 14 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 401.00 | 60 893.00 | | 109 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 588.00 | 82 828.00 | | 122 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 187.00 | -21 935.00 | | -13 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 588.00 | | | 74 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 529.00 | 2 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 337.00 | 2 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 962.00 | 3 444.00 | 14 362.00 | 12 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 962.00 | 3 444.00 | 14 362.00 | 12 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
UX Autres créances clients | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VB T. V. A. | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 55 280.00 | 55 280.00 | | 55 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 684.00 | 61 684.00 | | 61 684.00 |