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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 132.00 | 74 440.00 | 67 692.00 | 142 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 700.00 | | 86 700.00 | 86 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 318.00 | 78 035.00 | 1 504 282.00 | 1 582 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 059 877.00 | 13 984.00 | 2 045 892.00 | 2 059 877.00 |
BZ Autres créances | 362 198.00 | | 362 198.00 | 362 198.00 |
CF Disponibilités | 2 983 003.00 | | 2 983 003.00 | 2 983 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695 963.00 | | 1 695 963.00 | 1 695 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 102 250.00 | 13 984.00 | 7 088 265.00 | 7 102 250.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 684 731.00 | 92 020.00 | 8 592 711.00 | 8 684 731.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 349 860.00 | | 1 349 860.00 | 1 349 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 332 191.00 | 1 917 713.00 | | 2 332 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 603.00 | 414 477.00 | | 510 603.00 |
DL TOTAL (I) | 2 886 794.00 | 2 376 191.00 | | 2 886 794.00 |
DP Provisions pour risques | 163.00 | 7 956.00 | | 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 163.00 | 7 956.00 | | 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 512.00 | 81 096.00 | | 40 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 696.00 | 11 994.00 | | 13 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 468.00 | 2 045 218.00 | | 2 102 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 220.00 | 754 534.00 | | 905 220.00 |
EA Autres dettes | 9 493.00 | 60 311.00 | | 9 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 599 648.00 | 2 232 539.00 | | 2 599 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 697 992.00 | 5 185 695.00 | | 5 697 992.00 |
ED (V) | 7 757.00 | 723.00 | | 7 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 592 711.00 | 7 570 567.00 | | 8 592 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 637 254.00 | 5 145 183.00 | | 5 637 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 233 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 233 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 233 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 362 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 551 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 957.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 054.00 | 8 721.00 | | 11 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 054.00 | 8 721.00 | | 11 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 054.00 | 8 721.00 | | 11 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 976.00 | 109 170.00 | | 192 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 258 258.00 | 6 256 173.00 | | 7 258 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 747 654.00 | 5 841 695.00 | | 6 747 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 604.00 | 414 478.00 | | 510 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 072.00 | | 67 112.00 | 1 552 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 656.00 | 1 436 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 866.00 | 1 582 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 210.00 | 142 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 730.00 | | 41 612.00 | 113 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434 746.00 | | 25 500.00 | 1 434 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 744.00 | 15 502.00 | 13 210.00 | 75 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 149.00 | 15 502.00 | 13 210.00 | 72 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 469.00 | 2 102 469.00 | | 2 102 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 400.00 | 215 400.00 | | 215 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 546.00 | 175 546.00 | | 175 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 348.00 | 89 348.00 | | 89 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 599 649.00 | 2 599 649.00 | | 2 599 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 700.00 | | 86 700.00 | 86 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 043 096.00 | 2 043 096.00 | | 2 043 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
VB T. V. A. | 329 314.00 | 329 314.00 | | 329 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 513.00 | 6 727.00 | 33 786.00 | 40 513.00 |
VI Groupe et associés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695 964.00 | 1 695 964.00 | | 1 695 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 204 739.00 | 4 118 039.00 | 86 700.00 | 4 204 739.00 |
VW T.V.A. | 400 164.00 | 400 164.00 | | 400 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 671 040.00 | 5 637 254.00 | 33 786.00 | 5 671 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |