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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 590.00 | 46 683.00 | 52 907.00 | 99 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 590.00 | 46 683.00 | 52 907.00 | 99 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 939.00 | | 127 939.00 | 127 939.00 |
BZ Autres créances | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
CF Disponibilités | 61 567.00 | | 61 567.00 | 61 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 857.00 | | 205 857.00 | 205 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 447.00 | 46 683.00 | 258 764.00 | 305 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
DH Report à nouveau | 86 797.00 | 121 931.00 | | 86 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 696.00 | -35 134.00 | | 1 696.00 |
DL TOTAL (I) | 110 219.00 | 108 523.00 | | 110 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 170.00 | | | 47 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 391.00 | 43 171.00 | | 78 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 983.00 | 20 255.00 | | 22 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 544.00 | 63 426.00 | | 148 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 764.00 | 171 950.00 | | 258 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 147.00 | 63 426.00 | | 111 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 733.00 | | 138 733.00 | 138 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 733.00 | | 138 733.00 | 138 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 428.00 | | | 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 998.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -998.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 516.00 | 88 584.00 | | 146 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 820.00 | 123 718.00 | | 144 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 696.00 | -35 134.00 | | 1 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 977.00 | 26 859.00 | | 53 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 790.00 | | 49 600.00 | 50 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 99 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 99 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 790.00 | | 49 600.00 | 50 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 716.00 | 10 968.00 | | 35 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 716.00 | 10 968.00 | | 35 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 391.00 | 78 391.00 | | 78 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 127 939.00 | 127 939.00 | | 127 939.00 |
VB T. V. A. | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 170.00 | 9 773.00 | 37 397.00 | 47 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 290.00 | 144 290.00 | | 144 290.00 |
VW T.V.A. | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 544.00 | 111 147.00 | 37 397.00 | 148 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 43.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 109.00 | 1 250.00 | | 1 109.00 |
ST Autres comptes | 81 353.00 | 59 323.00 | | 81 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 115.00 | 8 957.00 | | 6 115.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 142 059.00 | 195 331.00 | | 142 059.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 891.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 850.00 | 1 800.00 | | 14 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 462.00 | 465.00 | | 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 462.00 | 508.00 | | 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 747.00 | 17 576.00 | | 27 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 869.00 | 17 662.00 | | 20 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 427.00 | 73 220.00 | | 103 427.00 |