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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 228 176.00 | 186 208.00 | 41 967.00 | 228 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 223.00 | 197 071.00 | 40 152.00 | 237 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 594.00 | 78 701.00 | 140 893.00 | 219 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307 485.00 | | 307 485.00 | 307 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 772.00 | | 31 772.00 | 31 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 250.00 | 461 980.00 | 562 270.00 | 1 024 250.00 |
BT Marchandises | 182 592.00 | | 182 592.00 | 182 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
BZ Autres créances | 65 481.00 | | 65 481.00 | 65 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 932 367.00 | | 1 932 367.00 | 1 932 367.00 |
CF Disponibilités | 250 678.00 | | 250 678.00 | 250 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 964.00 | | 18 964.00 | 18 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 689.00 | | 2 461 689.00 | 2 461 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 940.00 | 461 980.00 | 3 023 960.00 | 3 485 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 651.00 | 63 671.00 | | 106 651.00 |
DG Autres réserves | 639 425.00 | 637 501.00 | | 639 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 541.00 | 214 904.00 | | 241 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 617.00 | 960 076.00 | | 1 031 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771 216.00 | 1 841 392.00 | | 1 771 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410.00 | 890.00 | | 1 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28.00 | 92.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 064.00 | 48 508.00 | | 122 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 473.00 | 76 112.00 | | 97 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 846.00 | | |
EA Autres dettes | 142.00 | 173.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 343.00 | 1 970 011.00 | | 1 992 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 960.00 | 2 930 087.00 | | 3 023 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 662.00 | | | 1 792 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 789.00 | | | 1 500 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 332.00 | | 5 207.00 | 1 130 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 291.00 | 339 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 289.00 | 1 024 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 998.00 | 684 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 991.00 | | | 690 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 342.00 | | 5 207.00 | 439 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 488.00 | 42 489.00 | 5 998.00 | 425 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 488.00 | 42 489.00 | 5 998.00 | 425 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 064.00 | 122 064.00 | | 122 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 003.00 | 47 003.00 | | 47 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 918.00 | 30 918.00 | | 30 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 772.00 | | 31 772.00 | 31 772.00 |
UX Autres créances clients | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 789.00 | 1 500 789.00 | | 1 500 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 427.00 | 70 746.00 | 199 681.00 | 270 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 178.00 | | | 70 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 407.00 | 52 407.00 | | 52 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 824.00 | 96 051.00 | 31 772.00 | 127 824.00 |
VW T.V.A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 315.00 | 1 792 634.00 | 199 681.00 | 1 992 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
ST Autres comptes | 175 130.00 | | | 175 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 209.00 | | | 140 209.00 |
YT Sous‐traitance | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 761.00 | | | 36 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 688.00 | | | 394 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 276.00 | | | 383 276.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |