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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 789.00 | 32 343.00 | 18 446.00 | 50 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 789.00 | 32 343.00 | 110 446.00 | 142 789.00 |
BT Marchandises | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
BZ Autres créances | 58 271.00 | | 58 271.00 | 58 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 243 382.00 | | 243 382.00 | 243 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 485.00 | | 527 485.00 | 527 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 275.00 | 32 343.00 | 637 932.00 | 670 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 958.00 | | | 126 958.00 |
DH Report à nouveau | 145 685.00 | | | 145 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 903.00 | | | 119 903.00 |
DL TOTAL (I) | 398 646.00 | | | 398 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 518.00 | | | 152 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
EA Autres dettes | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 286.00 | | | 239 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 932.00 | | | 637 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 176.00 | | | 164 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 602.00 | | 43 602.00 | 43 602.00 |
FG Production vendue services | 158 725.00 | | 158 725.00 | 158 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 327.00 | | 202 327.00 | 202 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 947.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 945.00 | | | 323 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 041.00 | | | 204 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 903.00 | | | 119 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 633.00 | | 2 657.00 | 146 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 501.00 | 142 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 501.00 | 50 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 633.00 | | 2 657.00 | 54 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 896.00 | 8 947.00 | 6 501.00 | 29 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 896.00 | 8 947.00 | 6 501.00 | 29 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
UX Autres créances clients | 12 728.00 | 12 728.00 | 1.00 | 12 728.00 |
VB T. V. A. | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 518.00 | 77 409.00 | 75 110.00 | 152 518.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 999.00 | 70 999.00 | | 70 999.00 |
VW T.V.A. | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 286.00 | 164 176.00 | 75 110.00 | 239 286.00 |