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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 204 255.00 | | 27 204 255.00 | 27 204 255.00 |
AP Constructions | 22 146 995.00 | 7 738 936.00 | 14 408 059.00 | 22 146 995.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 351 250.00 | 7 738 936.00 | 41 612 314.00 | 49 351 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 629.00 | 259 152.00 | 521 476.00 | 780 629.00 |
BZ Autres créances | 213 809.00 | | 213 809.00 | 213 809.00 |
CF Disponibilités | 687 238.00 | | 687 238.00 | 687 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 218.00 | 259 152.00 | 1 434 065.00 | 1 693 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 044 469.00 | 7 998 088.00 | 43 046 380.00 | 51 044 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 139 890.00 | 1 139 890.00 | | 1 139 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 306 399.00 | 3 306 399.00 | | 2 306 399.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 631 368.00 | 16 631 368.00 | | 16 631 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 412.00 | 73 412.00 | | 73 412.00 |
DH Report à nouveau | -1 191 787.00 | 760.00 | | -1 191 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 214 698.00 | -1 192 547.00 | | -1 214 698.00 |
DL TOTAL (I) | 17 744 585.00 | 19 959 283.00 | | 17 744 585.00 |
DP Provisions pour risques | | 472 096.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 472 096.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 005 316.00 | 22 005 316.00 | | 22 005 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 542 161.00 | 2 628 761.00 | | 2 542 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 953.00 | 63 140.00 | | 63 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 269.00 | 90 205.00 | | 102 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 484.00 | 172 792.00 | | 16 484.00 |
EA Autres dettes | 571 609.00 | 756 157.00 | | 571 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 301 795.00 | 25 716 373.00 | | 25 301 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 046 380.00 | 46 147 753.00 | | 43 046 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 633.00 | 1 087 612.00 | | 759 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 897 599.00 | | 1 897 599.00 | 1 897 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 599.00 | | 1 897 599.00 | 1 897 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 602 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860 073.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 005 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 552 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -950 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 227 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 162.00 | | | -13 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 344.00 | 2 189 092.00 | | 2 602 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 817 042.00 | 3 381 639.00 | | 3 817 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 214 698.00 | -1 192 547.00 | | -1 214 698.00 |