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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 494.00 | 38 075.00 | 46 419.00 | 84 494.00 |
040 Immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 704.00 | 38 075.00 | 119 629.00 | 157 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
072 Créances – Autres | 47 155.00 | | 47 155.00 | 47 155.00 |
084 Disponibilités | 35 927.00 | | 35 927.00 | 35 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 994.00 | | 86 994.00 | 86 994.00 |
110 Total général Actif | 244 698.00 | 38 075.00 | 206 623.00 | 244 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 062.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 203 436.00 | 236 943.00 | | 203 436.00 |
224 Production immobilisée | 4 089.00 | 4 590.00 | | 4 089.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
230 Autres produits | 2 305.00 | 515.00 | | 2 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 829.00 | 242 048.00 | | 220 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 354.00 | 71 691.00 | | 58 354.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28.00 | -557.00 | | -28.00 |
242 Autres charges externes. | 53 469.00 | 51 753.00 | | 53 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 242.00 | 2 919.00 | | 3 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 903.00 | 79 215.00 | | 68 903.00 |
252 Charges sociales | 15 083.00 | 23 404.00 | | 15 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 211.00 | 6 046.00 | | 7 211.00 |
262 Autres charges | 932.00 | 985.00 | | 932.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 166.00 | 235 456.00 | | 207 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 663.00 | 6 593.00 | | 13 663.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 496.00 | 510.00 | | 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 812.00 | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 246.00 | 5 271.00 | | 11 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 642.00 | | | 156 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |