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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 77 520.00 | | 77 520.00 | 77 520.00 |
AP Constructions | 2 483.00 | 1 396.00 | 1 086.00 | 2 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 208.00 | 9 115.00 | 2 094.00 | 11 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 878.00 | 40 976.00 | 38 902.00 | 79 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 059.00 | 52 937.00 | 121 122.00 | 174 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 361.00 | | 35 361.00 | 35 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 723.00 | 28 983.00 | 166 741.00 | 195 723.00 |
BZ Autres créances | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CF Disponibilités | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 555.00 | 28 983.00 | 243 572.00 | 272 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 614.00 | 81 920.00 | 364 694.00 | 446 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 455.00 | 97 487.00 | | 130 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 440.00 | 32 968.00 | | 41 440.00 |
DL TOTAL (I) | 182 895.00 | 141 455.00 | | 182 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 324.00 | 93 109.00 | | 49 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 22 416.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 382.00 | 58 596.00 | | 72 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 814.00 | 62 399.00 | | 59 814.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 799.00 | 236 520.00 | | 181 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 694.00 | 377 975.00 | | 364 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 438.00 | 236 520.00 | | 163 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 536.00 | 37 874.00 | | 5 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 057.00 | | 9 002.00 | 165 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 970.00 | | | 78 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 567.00 | | 9 002.00 | 84 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 853.00 | 10 084.00 | | 42 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 403.00 | 10 084.00 | | 41 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 983.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 983.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 983.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 382.00 | 72 382.00 | | 72 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 148 432.00 | | | 148 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 291.00 | | | 47 291.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | | | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 788.00 | 25 427.00 | 18 361.00 | 43 788.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VP Divers | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 391.00 | 212 391.00 | | 212 391.00 |
VW T.V.A. | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 799.00 | 163 438.00 | 18 361.00 | 181 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 280.00 | 2 197.00 | | 2 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 557.00 | 13 770.00 | | 9 557.00 |
ST Autres comptes | 76 901.00 | 81 744.00 | | 76 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 640.00 | 21 153.00 | | 23 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 11 168.00 | 10 456.00 | | 11 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 419.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 183.00 | 1 255.00 | | 1 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 463.00 | 3 452.00 | | 3 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 110.00 | 104 727.00 | | 123 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 105.00 | 88 143.00 | | 84 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 267.00 | 131 543.00 | | 121 267.00 |