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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 827.00 | 56 335.00 | 32 491.00 | 88 827.00 |
AH Fonds commercial | 6 689 397.00 | | 6 689 397.00 | 6 689 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 452 125.00 | 211 380.00 | 240 745.00 | 452 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 285.00 | 131 252.00 | 108 032.00 | 239 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 670.00 | | 78 670.00 | 78 670.00 |
BF Prêts | 1 663 819.00 | | 1 663 819.00 | 1 663 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 816.00 | | 195 816.00 | 195 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 085 046.00 | 17 113 872.00 | 28 971 174.00 | 46 085 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 526.00 | | 1 208 526.00 | 1 208 526.00 |
BZ Autres créances | 5 132 221.00 | | 5 132 221.00 | 5 132 221.00 |
CF Disponibilités | 420 609.00 | | 420 609.00 | 420 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 814.00 | | 30 814.00 | 30 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 792 170.00 | | 6 792 170.00 | 6 792 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 877 215.00 | 17 113 872.00 | 35 763 343.00 | 52 877 215.00 |
CU Autres participations | 36 677 108.00 | 16 714 905.00 | 19 962 203.00 | 36 677 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 897 083.00 | 3 897 083.00 | | 3 897 083.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 731 071.00 | 731 071.00 | | 731 071.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 389 709.00 | 389 708.00 | | 389 709.00 |
DG Autres réserves | 1 306 285.00 | 1 306 285.00 | | 1 306 285.00 |
DH Report à nouveau | -6 438 584.00 | -6 975 644.00 | | -6 438 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 911 227.00 | 537 061.00 | | -3 911 227.00 |
DK Provisions réglementées | 1 235 880.00 | 1 235 880.00 | | 1 235 880.00 |
DL TOTAL (I) | -2 789 782.00 | 1 121 445.00 | | -2 789 782.00 |
DP Provisions pour risques | 6 800.00 | 29 645.00 | | 6 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 800.00 | 29 645.00 | | 6 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 903 108.00 | 7 681 491.00 | | 4 903 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 317 656.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 310.00 | 809 832.00 | | 1 026 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 719.00 | 692 867.00 | | 960 719.00 |
EA Autres dettes | 31 656 188.00 | 31 372 319.00 | | 31 656 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 546 325.00 | 40 874 165.00 | | 38 546 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 763 343.00 | 42 025 255.00 | | 35 763 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 920 277.00 | | 3 920 277.00 | 3 920 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 920 277.00 | | 3 920 277.00 | 3 920 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 681 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 870 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 100 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 800.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 159 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 325 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 342 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 414 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 990 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 647 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 125 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 6 251.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 266.00 | 6 251.00 | | 34 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 642.00 | 22 702.00 | | 22 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 042.00 | 22 702.00 | | 32 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 224.00 | -16 451.00 | | 2 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -212 069.00 | -472 778.00 | | -212 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 058 030.00 | 5 353 995.00 | | 6 058 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 969 256.00 | 4 816 934.00 | | 9 969 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 911 227.00 | 537 061.00 | | -3 911 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 638 272.00 | | 307 927.00 | 47 638 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 836 181.00 | 38 536 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 496.00 | 1 858 657.00 | 46 085 046.00 | 2 496.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 496.00 | | 7 230 349.00 | 2 496.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 476.00 | 317 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 091 599.00 | | 141 246.00 | 7 091 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 878.00 | | 143 552.00 | 196 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 349 796.00 | | 23 128.00 | 40 349 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 531.00 | 179 981.00 | 21 545.00 | 240 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 857.00 | 152 858.00 | | 114 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 675.00 | 27 122.00 | 21 545.00 | 125 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 235 880.00 | | | 1 235 880.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 645.00 | 6 800.00 | 29 645.00 | 29 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 300 000.00 | 4 414 905.00 | | 12 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 565 525.00 | 4 421 705.00 | 29 645.00 | 13 565 525.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 800.00 | 7 972.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 414 905.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 310.00 | 1 026 310.00 | | 1 026 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 642.00 | 325 642.00 | | 325 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 157.00 | 316 157.00 | | 316 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
UP Prêts | 1 663 819.00 | 1 663 819.00 | | 1 663 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 816.00 | 31 257.00 | 164 559.00 | 195 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 526.00 | 1 208 526.00 | | 1 208 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VB T. V. A. | 166 197.00 | 166 197.00 | | 166 197.00 |
VC Groupe et associés | 4 947 166.00 | 4 947 166.00 | | 4 947 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 902 011.00 | 1 323 401.00 | 3 578 610.00 | 4 902 011.00 |
VI Groupe et associés | 31 637 732.00 | 21 837 732.00 | 9 800 000.00 | 31 637 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 014 328.00 | | | 2 014 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 793 397.00 | | | 4 793 397.00 |
VP Divers | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 639.00 | 90 639.00 | | 90 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 231 196.00 | 8 066 637.00 | 164 559.00 | 8 231 196.00 |
VW T.V.A. | 228 282.00 | 228 282.00 | | 228 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 546 325.00 | 25 167 715.00 | 13 378 610.00 | 38 546 325.00 |