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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 291 000.00 | 100 000.00 | 191 000.00 | 291 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 370 868.00 | 178 389.00 | 192 479.00 | 370 868.00 |
040 Immobilisations financières | 35 541.00 | | 35 541.00 | 35 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 697 409.00 | 278 389.00 | 419 020.00 | 697 409.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 18 974.00 | | 18 974.00 | 18 974.00 |
084 Disponibilités | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 931.00 | | 31 931.00 | 31 931.00 |
110 Total général Actif | 729 340.00 | 278 389.00 | 450 951.00 | 729 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 273 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -178 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 711.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 191 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 871 497.00 | 1 007 106.00 | | 871 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 534.00 | 523.00 | | 534.00 |
230 Autres produits | 5 042.00 | 5 926.00 | | 5 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 877 073.00 | 1 013 555.00 | | 877 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 416 921.00 | 433 649.00 | | 416 921.00 |
242 Autres charges externes. | 243 181.00 | 234 257.00 | | 243 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 193.00 | 12 100.00 | | 16 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 759.00 | 196 045.00 | | 194 759.00 |
252 Charges sociales | 39 803.00 | 36 036.00 | | 39 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 571.00 | 46 376.00 | | 40 571.00 |
256 Dotations aux provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
262 Autres charges | 1 345.00 | 1 394.00 | | 1 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 052 773.00 | 959 856.00 | | 1 052 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | -175 700.00 | 53 699.00 | | -175 700.00 |
294 Charges financières | 3 527.00 | 4 399.00 | | 3 527.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -660.00 | 4 866.00 | | -660.00 |
310 Bénéfice ou perte | -178 566.00 | 44 434.00 | | -178 566.00 |