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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 862 060.00 | 2 841 424.00 | 20 635.00 | 2 862 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 757.00 | 2 844 122.00 | 21 634.00 | 2 865 757.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 757.00 | 2 844 122.00 | 21 634.00 | 2 865 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 862 060.00 | | | 2 862 060.00 |
CU Autres participations | 3 697.00 | 2 698.00 | 999.00 | 3 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DG Autres réserves | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
DH Report à nouveau | -2 348 641.00 | -2 107 014.00 | | -2 348 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -570 977.00 | -241 626.00 | | -570 977.00 |
DL TOTAL (I) | -2 818 958.00 | -2 247 981.00 | | -2 818 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 704 754.00 | 2 689 861.00 | | 2 704 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 450.00 | 94 990.00 | | 92 450.00 |
EA Autres dettes | 43 389.00 | 52 389.00 | | 43 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840 593.00 | 2 837 239.00 | | 2 840 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 634.00 | 589 258.00 | | 21 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 840 593.00 | 2 837 239.00 | | 2 840 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 599 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -570 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 083.00 | 53 598.00 | | 45 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 060.00 | 295 225.00 | | 616 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -570 977.00 | -241 626.00 | | -570 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 833 474.00 | | 45 083.00 | 2 833 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 800.00 | 2 865 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 800.00 | 2 865 757.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833 474.00 | | 45 083.00 | 2 833 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
06 aucun libellé | 2 241 518.00 | 599 906.00 | | 2 241 518.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | | 80.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 244 216.00 | 599 906.00 | | 2 244 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 244 216.00 | 599 906.00 | | 2 244 216.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 599 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 197.00 | 47 197.00 | | 47 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 450.00 | 92 450.00 | | 92 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 389.00 | 43 389.00 | | 43 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 862 060.00 | 2 862 060.00 | | 2 862 060.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VI Groupe et associés | 2 657 557.00 | 2 657 557.00 | | 2 657 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902 701.00 | 2 902 701.00 | | 2 902 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 862 060.00 | 2 862 060.00 | | 2 862 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 593.00 | 2 840 593.00 | | 2 840 593.00 |