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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 665.00 | 2 660.00 | 3 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 194.00 | 35 104.00 | 67 090.00 | 102 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 393.00 | 41 443.00 | 70 950.00 | 112 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 038.00 | | 88 038.00 | 88 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 898.00 | 7 370.00 | 125 528.00 | 132 898.00 |
BZ Autres créances | 102 220.00 | | 102 220.00 | 102 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 855.00 | | 98 855.00 | 98 855.00 |
CF Disponibilités | 141 871.00 | | 141 871.00 | 141 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 745.00 | 7 370.00 | 575 375.00 | 582 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 139.00 | 48 813.00 | 646 326.00 | 695 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 929.00 | 30 972.00 | | 23 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335.00 | -7 042.00 | | 335.00 |
DL TOTAL (I) | 35 265.00 | 34 929.00 | | 35 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 951.00 | 92 228.00 | | 143 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 046.00 | 681.00 | | 8 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 920.00 | 64 720.00 | | 68 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 487.00 | 212 113.00 | | 294 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 687.00 | 95 693.00 | | 71 687.00 |
EA Autres dettes | 23 967.00 | 19 337.00 | | 23 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 060.00 | 484 775.00 | | 611 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 326.00 | 519 705.00 | | 646 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 943.00 | 348 387.00 | | 508 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 787.00 | | 6 575.00 | 185 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 968.00 | 112 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 968.00 | 107 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 587.00 | | 3 250.00 | 184 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 934.00 | 23 581.00 | 42 072.00 | 59 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 665.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 934.00 | 22 916.00 | 42 072.00 | 59 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 487.00 | 294 487.00 | | 294 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 028.00 | 52 028.00 | | 52 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 125 259.00 | 125 259.00 | | 125 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VB T. V. A. | 64 770.00 | 64 770.00 | | 64 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 833.00 | 110 636.00 | 33 198.00 | 143 833.00 |
VI Groupe et associés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 273.00 | | | 48 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 873.00 | 251 673.00 | 1 200.00 | 252 873.00 |
VW T.V.A. | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 141.00 | 508 943.00 | 33 198.00 | 542 141.00 |