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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 649.00 | 25 708.00 | 6 942.00 | 32 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 066.00 | 26 125.00 | 6 942.00 | 33 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 075.00 | | 100 075.00 | 100 075.00 |
CF Disponibilités | 29 691.00 | | 29 691.00 | 29 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 328.00 | | 155 328.00 | 155 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 394.00 | 26 125.00 | 162 269.00 | 188 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 82 280.00 | 73 108.00 | | 82 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 658.00 | 9 171.00 | | 22 658.00 |
DL TOTAL (I) | 113 738.00 | 91 080.00 | | 113 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 854.00 | 24 917.00 | | 34 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 12.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 678.00 | 14 791.00 | | 13 678.00 |
EA Autres dettes | | 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 532.00 | 39 993.00 | | 48 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 269.00 | 131 072.00 | | 162 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 532.00 | 39 993.00 | | 48 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 055.00 | | 125 055.00 | 125 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 055.00 | | 125 055.00 | 125 055.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 718.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 110.00 | 18 920.00 | | 16 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 999.00 | 1 619.00 | | 3 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 174.00 | 118 938.00 | | 125 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 516.00 | 109 767.00 | | 102 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 658.00 | 9 171.00 | | 22 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 363.00 | | 3 703.00 | 29 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 946.00 | | 3 703.00 | 28 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 407.00 | 2 718.00 | | 23 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 990.00 | 2 718.00 | | 22 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
UX Autres créances clients | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
VI Groupe et associés | 34 854.00 | 34 854.00 | | 34 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
VW T.V.A. | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 532.00 | 48 532.00 | | 48 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 341.00 | 6 860.00 | | 4 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 620.00 | 2 685.00 | | 2 620.00 |
ST Autres comptes | 2 967.00 | 7 857.00 | | 2 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 247.00 | 10 100.00 | | 8 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 341.00 | 6 860.00 | | 4 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 011.00 | 29 208.00 | | 25 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 424.00 | 1 918.00 | | 1 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 834.00 | 20 641.00 | | 13 834.00 |